学做交易炒股票 ， 最重要的就是学习止损 。 给新手朋友们简单说一下建立自己的交易策略时 ， 六种常见的止损方案 。
止损是个老生常谈的话题 ， 是任何交易策略重要的必备内容之一 。 其基本原理就是：人不是神 ， 是人就会犯错 ， 买错是一定会发生的 ， 亏损是任何交易不可避免的必然结果之一 ， 所以我们买入股票前设定一个止损位 ， 如果行情跌破这个位置 ， 就证明我们这次买错了 ， 我们认赔出局 ， 截断损失的进一步扩大 。 诚然 ， 任何事物都有两面性 ， 没有百分百正确的操作 ， 止损本身这个操作也有一定是失误率 ， 刚止完损行情却又涨上去了也会发生 。 即便如此 ， 经过长期统计来看 ， 执行止损方案和不执行止损方案比起来 ， 总体损失要小得多 ， 至少保命是不出问题的 。 而那些不选择止损 ， 追求100%胜率的交易者 ， 没看见一个赚钱的 ， 要么就是一套好几年 ， 够本就跑 ， 要么就是跌去好大一块肉才斩仓欲哭无泪 。
止损是需要技巧的 。 好的止损方案正确率很高 ， 除了防止你的亏损进一步恶化 ， 还能够避开一些假陷阱 ， 保证你的利益最大化 。 而不成熟或者不恰当的止损方案则会导致频繁止损 ， 最终小的损失积累起来也是不容乐观的 。 这里提供一些常见的止损技巧给大家参考 。
最简单粗暴的止损方法就是定幅止损法 ， 无论什么样的交易策略 ， 每次交易入场后 ， 从入场位下浮一个固定幅度来作为止损位 。 一般是10% ， 有的小一些7%或者8%都可以 ， 这个因人而异 ， 根据个人的风险偏好来确定 。 比如说10元介入 ， 跌到9元就认赔出局 。 这种方法缺点是有点不符合股理 ， 他不是站在市场的角度来考虑问题 ， 而是站在自己的资产和交易的客观角度来衡量的 。 然而市场是活的 ， 随着天时的不同 ， 我们应该调节不同的风险参数 ， 这种方法显然不具备这个功能 。 而且各种股票脾气品性不一 ， 对有的股票来说10%可能只是日常波动 ， 而对有的股票来说8%可能就意味着大的异动 。 所以以固定的方法解决所有问题稍有欠妥 。 但是这种方法胜在省事不需要做很多工作 ， 对新手来说属于入门级别的止损法 。
江恩先生提出过定值止损法 ， 就是全部资产的百分比数额为止损位 ， 一般也是10% 。 10万元的资产 ， 每次交易亏损到达9万就出局不玩了 。 这种方法稍灵活一些 ， 你可以通过仓位大小的调节止损位置 。 10万资产 ， 一只股票10元入场 ， 如果你全仓入场 ， 跌到9元就需要止损了 。 但是你只买一半买了5万元的 ， 那么到达8元的时候 ， 你的总资产才亏到9万 ， 所以8元就是你的止损位 。 这种方法的缺点和前一种差不多 ， 优点也是省事 。
还有一种个人认为最合理的止损法是3：1盈亏比止损法 ， 就是取盈利潜力的三分之一设为止损位 。 什么叫盈利潜力呢？就是你此次交易可能获得的收益 。 我们买入任何一只股票肯定是因为判断它是要涨的 ， 同时还要考虑一个问题 ， 也是新手容易忽略的问题 ， 需要分析判断它大概能涨到那个位置 ， 以确定一个止盈位 。 因为任何涨势都有极限 ， 只涨不跌的股票还是很罕见的 。 关于止盈位的确立技巧我以前有相关论述 ， 感兴趣的可以找一下看 。 把止盈位确立之后 ， 取这个盈利幅度的三分之一就是我们的止损幅度 。 亏损到达这个幅度我们就止损出局 。 举例来说 ， 10元买入一只股票 ， 通过分析大概能涨到13元 ， 或者说涨到13元我们认为继续下去风险增大不值得冒险了 。 那我们的止损位就是盈利幅度的三分之一 ， 10-(13-10)/3=9元 。 如果行情没有涨起来 ， 下破9元我们就止损出局 。 这种方案对选择股票有帮助 ， 一只股票盈利潜力过低 ， 止损幅度自然也低 ， 可能一个波动就止损出局了 ， 可容错率低 ， 这种股票我们就不参与 。 使用这种方案进行交易 ， 盈三亏一 ， 你每次出手的成功率只要达到34%基本上就立于不败之地了 。 剩下的就是提高你的分析能力 ， 不断完善交易策略提升你的成功率 ， 自然就能赚钱 ， 分析能力越高 ， 交易策略越完善赚的钱就越多 。 反之你的分析能力不提升 ， 交易策略不够成熟 ， 一味地靠运气在那里赌 ， 任何止损方案都无用 ， 反而可能是你的催命符 ， 越止损亏得越多 。
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